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【江苏,淮安市】淮安市本级财政专户间隙资金定期存放项目（2022年第1期，总第2期）

发布时间：2022-07-26

标签：变更江苏淮安市本级财政专户间隙资金定期存放项目（2022年第1期，总第2期）。2．投标书的份数：正本1份，副本1份。3．投标地点：江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司淮安市北京北招标信息招标采购

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招投标详情

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章评标标准和方法

第四章投标文件格式

附件1：投标函（格式）

附件2：投标一览表（格式）

附件3：授权委托书（格式）

附件4：投标响应对照表

附件5：评优获奖加分项统计表

附件6：质押品担保函（格式）

附件7：廉政承诺书

附件8：投标人参与投标确认函

本文件信息若有变更我们会另行通知，请投标人关注。

第一章招标公告

根据《***市本级财政专户间隙资金竞争性存放实施细则》（淮财规〔2022〕5号）相关规定，决***市本级财政专户间隙资金定期存放项目进行招标，现将有关事项公告如下。

一、招标项目概况

1. 项目名称***：***市本级财政专户间隙资金定期存放项目（***第1期，总第2期）。本项目含大额存单。

2. 项目金额***/span>

（1）标的1:总金额***民币，存期3年；

标的2：总金额***币，存期1年；

标的3：总金额***币，存期6个月。

（2）投标行只能选择上述3个标的其中之一进行投标，同时投2个或3个标的的，作废标处理。

（3）根据各合格投标人最终评审得分确定中标银行及其中标金额***。

（4）各中标银行不得将中标金额***转包。

二、投标人资格

1.依法可以在***市开展存款业务的商业银行、政策性银行；每个银行只能选派1个主营机构***。
2.依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录。

3.投标银行总行的资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例指标应达到监管标准。

4.内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件。

5.法律、行政法规规定的其他条件。

三、招标文件***

招标文件（含招标公告）在“***市财政局网站”公布。有意愿参加投标者，请及时从上述网站下载招标文件,并按文件要求填报相关资料。如未按上述要求执行，自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注网站发布的更正公告。

注：1.在***市财政局网站网上直接下载招标文件***《投标人参与投标确认函》（格式见附件8）,如果投标人确认参与本项目投标，请将投标确认函的电子扫描件（加盖单位***）***，联系人：***，邮箱：***1@qq.com，电话：***，地址：***区北***街23号。

2.凡报名响应招标的供应商因故未能参与现场投标的，***，联系人：***，邮箱：***1@qq.com，电话：***，地址：***区北***街23号。

3.如果潜在投标人未按要求填写《投标人参与投标确认函》，在招标文件***，其责任由各潜在投标人自行承担。

特别提醒：因本项目无报名环节，请各潜在投标人务必在开标截止时间***《投标人参与投标确认函》发送至代理机构***。在开标会时若未收到《投标人参与投标确认函》的，其递交的投标文件将被拒收。

四、投标文件递交

1．投标时间：******月***日09:0009:30，逾期或不符合规定的投标文件不接受。

2．投标书的份数：正本1份，副本1份。

3．投标地点：***（***市北***路98号锴轩大厦第六层）。

五、开标时间及地点

1.开标时间：******月***日上午09:30。
2.开标地点：***会议室（***市北***路98号锴轩大厦第六层）。
3.开标参加人员：请投标人的法定代表人（机构***）或其授权代表携带身份证原件出席开标仪式，原则上每银行仅限1人。

六、中标信息发布

中标公告在“***市财政局网站”发布，告知中标银行中标金额***需办理手续等相关事项。

上述安排如有变动，将另行告知。

七、开标现场防疫要求

1.请各投标人及时关注***市新冠肺炎疫情联防联控工作指挥部发布的最新疫情防控通告，提前做好投标相关准备工作，如有不配合疫情防控工作的，采购人有权拒绝其投标，并按有关规定进行处理，构成违法的将依法追究其法律责任。
　　2.根据疫情防控工作要求，进入交易场所人员需携带本人有效身份证件进行登记和体温测量，请务必全程佩戴口罩。

3.相关投标人应服从工作人员的安排，做好防护措施，接受防疫消毒。相关投标人未全程佩戴口罩、体温在37.2℃度以上的、***和不符合政府防疫要求规定的，拒绝其进入交易场所，同时上报相关部门，其产生的后果自行负责。

第二章投标人须知

一、投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。不论投标的结果如何，***市财政局（以下简称招标人）***（***）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

本次采购项目不收取标书工本费，***缴纳招标服务费***元／家。

二、关于招标文件***

1. 投标人应认真阅读招标文件***、格式、条款和规范要求。如果投标人没有按照招标文件***，或者投标文件没有对招标文件***，则投标有可能被拒绝，其风险由投标人自行承担。

2. 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动对招标文件***。招标文件***，并对其具有约束力。投标人应立即以书面形式确认已收到修改文件。

三、投标文件要求

1. 投标人编写的投标文件应且仅需包括以下内容，并按顺序排列：

（1）投标函（格式见附件1）；

（2）投标一览表（格式见附件2）；

（3）投标人法定代表人授权委托书（须原件，格式见附件3），被授权人身份证复印件；

（4）投标响应对照表（格式见附件4）；

（5）评优获奖加分项统计表（格式见附件5）；

（6）投标指标所涉及的材料相关页复印件，如财务报告、报表，受市委、市政府表彰文件、证书等。财务年报只截取封面和有相关数据的部分，请勿把整个年报作为附件。

2. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接收招标人的审查和现场核实要求。如果所提供资料有欺诈和严重失实情况，招标人有权取消其资格。

3．投标人应准备投标文件正本1份，副本1份，每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。在封面上还应标明项目名称、投标人名称、投标的标的金额***/p>

4．投标文件均需用标准A4纸张打印并装订，投标人负责人或其授权代表签字并加盖公章。投标文件中凡有涂改之处，都应由投标人负责人或其授权代表签字并加盖公章。

5．投标人应将投标文件装入封套并密封，在封套上标明项目名称、投标人名称***、投标的标的金额***明“在******月***日9:30之前不得启封”的字样，于封口处加盖投标人公章。如果未按上述要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝，并退回投标人。

四、开标与评标

1.招标人将按第一章第五款规定的时间和地点***，投标人应委派授权代表参加并签到。

2.开标时，招标人当众宣读投标人名称***。

3.评标委员会对各投标人的投标文件进行评价***根据本招标文件***。

4.招标人和评标委员会均无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

5.投标利率应当符合国家相关政策规定和行业自律规则，不符合的作废标处理。

6.如遇特殊情况需提前支取的，三年期社保基金须按照规定的三个月定期存款利率计息。

五、中标银行提供文件的要求

中标银行应在中标公告期满之日起5个工作日内提供由总行或其授权分行出具的“质押品担保函”（格式见附件6）和廉政承诺书（格式见附件7）。质押品包括记账式国债或***省政府债券，质押的债券面值为中标金额***（记账式国债）和115%（***省政府债券）。政策性银行不需提供质押品担保函。如中标银行不能按时提供“质押品担保函”和“廉政承诺书”的，将作为废标处理。

市财政局在收到中标银行质押品担保函和廉政承诺书后5个工作日内签订存放协议，并按照中标存款额度和中标银行提供的账户信息，将专户间隙资金拨至中标银行。中标银行在确认收到划拨的专户间隙资金当***市财政局开具定期存款单。

评标标准和中标资金分配方法

一、综合评分

根据《***市本级财政专户间隙资金竞争性存放实施细则》有关要求，招标采用综合评分法进行评分，根据评分结果确定资金存放银行及存放规模。各评价***设置及评分标准为：

（一）收益性指标***分。依据各银行投标利率水平计分，该利率应当符合国家相关政策规定和行业自律规则。投标银行中报价***得***分（可以并列），其他银行利率得分=该银行报价***银行报价******分。

（二）安全性指标***分。

1、资本充足率***分：投标银行中该指标最优值得***分，其他银行该项得分=该银行指标值/投标银行该指标最优值****分。

2、拨备覆盖率***分：投标银行中该指标最优值得***分，其他银行该项得分=该银行指标值/投标银行该指标最优值****分。

3、流动性覆盖率***分：投标银行中该指标最优值得***分，其他银行该项得分=该银行指标值/投标银行该指标最优值****分。

4、不良贷款率***分：

0%<不良贷款率≤0.5%,得***分；
0.5%<不良贷款率≤1%,得***分；
1%<不良贷款率≤1.5%,得***分；
1.5%<不良贷款率≤2%,得***分；
2%<不良贷款率,得***分；

5、法人净资产***分：

净资产≥10000亿,得***分；

5000亿≤净资产<10000亿,得***分；

3000亿≤净资产<5000亿,得***分；

1000亿≤净资产<3000亿,得***分；

净资产<1000亿,得***分

上述（1）至（5）指标由投标银行提供，以各投标银行总行法人机构***年报数据为准，人民币口径。编制合并财务报表的商业银行，为合并口径。个别银行总行在本公告发布之日尚未披露***年度报告的，以***年度报告为准。

贡献性指标***分。

投标人在淮缴纳增值税和企业所得税额***分：投标银行中在淮缴纳增值税和企业所得税额最高者得***分，其他银行该项得分=该银行在淮缴纳增值税和企业所得税额/投标银行缴纳增值税和企业所得税额最高值×***分。

******月***日至******月***日投标人在淮缴纳的增值税额和企业所得税额，以市税务部门提供数据为准。增值税不包括增值税附加。

2、贷款余额***分：投标银行中贷款余额最高者得***分，其他银行该项得分=该银行贷款余额/投标银行贷款余额最高值×***分。

******月***日投标人贷款余额，以人民银行提供数据为准。

3、存贷比***分：投标银行中存贷比最高者得***分，其他银行该项得分=该银行存贷比/投标银行存贷比最高值×***分。

******月***日投标人存贷比，以人民银行提供数据为准。

4、贷款增长率***分：投标银行贷款增长率最高者得***分，其他银行该项得分=该银行贷款增长率/投标银行贷款增长率最高值×***分,增加额为0或负数的，不得分。

******月***日比******月***日投标人贷款增长率，以人民银行提供数据为准。如投标人为新开设银行，******月***日贷款余额为0的，取******月***日比******月***日投标人贷款增长率,如******月***日贷款余额也为0的，该项不得分。

5、对制造业和普惠小微企业贷款增加额***分：投标银行对制造业和普惠小微企业贷款增加额最高者得***分。其他银行该项得分=该银行对制造业和普惠小微企业贷款增加额/投标银行对制造业和普惠小微企业贷款增加额最高值×***分。

******月***日比******月***日投标人对制造业和普惠小微企业贷款增加额，以银监局提供数据为准。

6、投标人对涉农贷款增加额***分：投标银行中涉农贷款增加额最高者得***分。其他银行该项得分=该银行涉农贷款增加额/投标银行涉农贷款增加额最高值×***分。

******月***日比******月***日投标人对涉农贷款增加额，以人民银行提供数据为准。

扣分项，上限***分。

1.财政资金拨付业务办理不及时有一次扣***分,银行故意拖延压单超3个工作日的，一票否决。

2.不及时对账、报账户余额、报送余额调节表有一次扣0.***分。

3.报送余额、对账有错误的有一次扣0.***分。

由市财政局相关业务处室对投标银行******月至******月服务工作打分，上限***分。

加分项，上限***分。

　　1.******市高质量跨越发展考核中，第一等次加***分，第二等次加***分；

2.2021***市委、市政府表彰的，有一项加0.***分。

3.***市市属、县（区、园区）属国有企业提供贷款综合融资成本率***分。

投标银行为上述企业提供贷款综合融资成本率最低者得***分，其他银行该项得分=投标银行为上述企业提供贷款综合融资成本率最低值/该银行为上述企业提供贷款综合融资成本率×***分。没有为上述企业提供贷款的不得分。

******月***日投标银行***市市属、县（区、园区）属国有企业提供贷款综合融资成本率，以财政局数据为准。

二、各银行中标金额***p style="line-height: 2em;">标的1：总金额***存期3年，选择前5名为中标银行：

第1名中标***元；

第2名中标***元；

第3名中标***元；

第4名中标***元；

第5名中标金额***

标的2：总金额***期1年，选择前3名为中标银行：

第1名中标***元；

第2名中标***元；

第3名中标金额***

标的3：总金额***期6个月，选择前3名为中标银行：

第1名中标***元；

第2名中标***元；

第3名中标金额***

　　注：1.如出现投标人综合得分相同排名并列时，则由招标人现场抽签确定名次，从高至低依次类推选择中标银行。

2.如出现符合条件的投标人不满足标的要求中标家数时，按实际得分排序，不足的名次中标金额***标人另行处理。

三、各银行中标利率

各中标银行的投标利率即为其中标利率，按投标当日同期限金融机构***，***市场利率定价***关原则。

第四章投标文件格式

附件1

投标函

致：***市财政局

根据贵方“***市本级财政专户间隙资金定期存放项目”（***第1期，总第2期）的招标邀请，___________（姓名和职务）被正式授权代表投标人，______________（投标人名称、地址）按照招标文件***1份，副本1份：

（1）投标一览表；

（2）投标人法定代表人授权委托书，被授权人身份证复印件；

（3）投标响应对照表；

（4）拟加分项统计表。

据此函，投标人宣布同意如下：

1．我们同意按照招标文件***。

2．我们已详细研究了全部招标文件，包括招标文件***（如果有的话）及有关附件，我们已完全理解招标文件***。

3．我们承诺独立投标，不与其他投标人串通、勾结。

4．我们同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的任何证据或资料。

投标人确认的相关信息

通信地址：________________________________

电话、传真：______________________________

邮政编码：________________________________

投标人授权代表签名：______________________

投标人名称（公章）：_______________________

年月日

附件2

投标一览表

项目名称：淮安市本级财政专户间隙资金定期存放项目（***第1期，总第2期）

标的：金额***an> 存期：

投标人名称：***；

投标利率： %（按投标当日同期限金融机构***（%））；

投标人授权代表签字：

投标人公章：

年月日

附件3

授权委托书

致：***市财政局

兹委托_____________先生/女士作为_____________（分行名称）的合法代理人，以本行名义参加“淮安市本级财政专户间隙资金定期存放项目”（***第1期，总第2期）的投标。

委托权限：参加投标、开标，负责协议书的签订、执行，以本行名义处理一切与之有关的事务。

委托期间：本授权书自年月日至年月日有效。

委托人名称（公章）：受托人（签章）：

法定代表人（签章）：通讯地址：

电话：身份证号码：

传真：电话：

附件4

投标响应对照表

序号

招标文件***

单位

数值（保留2位小数）

在投标文件中的页码

利率

资本充足率

拨备覆盖率

流动性覆盖率

不良贷款率

法人净资产

在淮缴纳增值税和企业所得税

贷款余额

存贷比

贷款增长率

对制造业和普惠小微企业贷款增加额

对涉农贷款增加额

投标人授权代表签字：

***（公章）

年月日

附件5

评优获奖加分项统计表

填报银行：（盖章）

序号	奖项名称	发证单位	文件名称	文号	拟加分值
1
2
3
4
5
6
合计

附件6

质押品担保函

致：***市财政局

（投标人名称）参加贵方组织的“淮安市本级财政专户间隙资金定期存放项目”（***第1期，总第2期）投标，中标金额*** > 　　　　　。

按照规定，中标银行需提供足额质押品担保函，质押品为记账式国债或***省政府债券。为此，我行将以以下记账式国债或（及）***省政府债券作为质押担保，质押债券面值为中标金额***（记账式国债）或115%（***省政府债券）。如到期未按要求及时、足额划回间隙资金定期存款本息，我行将以担保质押债券抵作间隙资金定期存款本息归还款。