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【浙江,杭州市】余杭农商银行关于调整询证函业务办理流程的公告

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发布时间： 2024-10-12

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***关于调整询证函业务办理流程的公告尊敬的客户：根据《关于印发的通知》（财办会〔2024〕2号）（以下简称“操作指引”）的相关规定，现将***（以下简称”我行”）调整询证函业务办理流程相关信息公告如下：一、函证范围本公告所称函证及回函，是指注册会计师在获取被审计单位***，直接向我行发出询证函，我行针对所收到的询证函，查询、核对相关信息并直接提供书面或数字回函的业务。函证范围及要求应符合《操作指引》的相关规定。本公告所称函证不适用于银行业金融机构***、拆借、转贴现票据业务、***市场业务等同业往来函证业务。如有相关函证需求请联系回函部门咨询具体事项。二、受理机构：***清算中心联系人：*** 联系电话：*** 邮寄地址：***省***市***区***街道***街72号温馨提示：我行暂不支持邮寄到付。我行目前可受理邮寄询证函、跟函询证函、数字函证三种方式。三、函证相关事项（一）纸质函证 1.我行统一由总行清算中心受理函证及回函业务，各营业网点不再受理，会计师事务所在获取被审计单位***，请勿通过被审计单位***、我行员工等人员传递银行询证函。 2.采用现场跟函方式函证的，跟函人员信息应填写在询证函“联系人”信息中，同时提供会计师事务所介绍信及经办人员有效身份证件原件。介绍信应载明被函证单位***、函证经办人姓名、身份证件种类及号码等信息并加盖会计师事务所印章。特殊情况需要修改联系人的，应在介绍信中予以注明。 3.我行接受符合《操作指引》要求的银行询证函（含格式一和格式二）和验资业务银行询证函等。会计师事务所回函地址、询证函编号***当填写完整，不得空白。会计师事务所应当按要求安排专门部门或岗位集中发送、收回银行询证函，采用公示地址***。 4.通知及退函说明：对于未满足《操作指引》及我行公示函证受理要求的来函，或被审计单位***、不同意支付费用、未及时补缴费的来函，我行将通过电子邮件方式（电子邮箱：qszx_hzyh@zjrcu.com）通知会计师事务所。自我行联系会计师事务所起3个工作日内未补充相关材料或缴纳回函服务费的，将对来函予以退回。 5.预留签章：被函证单位***，如遇印鉴变更等特殊情况，应尽快在填写日期前完成，确保函证流程顺利推进。银行询证函应加盖被函证单位***，原则上应将被函证单位***。如同时函证同一被审计单位***，且账户的预留签章不同，若其中一个账户为询证函指定扣款账户，被审计单位***。 6.被审计单位***，应加盖销户前预留银行签章或公章。如销户后被审计单位***，需补充提供被审计单位***，例如单位***、印章变更连续性相关证明文件（如账户变更申请书、营业执照、开户许可证、法人身份证、公安机关指定印章店出具的旧印章变更证明、旧印章销毁证明、新印章刻制证明等）。 7.格式说明：会计师事务所使用银行询证函格式一或验资业务银行询证函的，函证数据必须明确、具体、规范，表格内容不应留白，无需函证的项目或具体栏位应用斜线划掉，我行不对该项内容进行反馈。对于格式二，只需填写扣款银行账号及供银行金融机构***，由我行填写具体信息后回函。对于格式一和格式二“14.其他函证事项”信息栏，我行可集中受理查询以下事项：（1）已签订合同但尚未提供资金的贷款；（2）除外汇买卖外的其他衍生品交易、贵金属交易等；（3）数字人民币钱包ID。会计师事务所发出的银行询证函格式一和格式二“14.其他函证事项”信息栏，应列明具体函证事项，若该项未明确视为无其余函证事项。 8.单笔询证函中应只列示一个函证基准日。若需询证多个函证基准日，应分别发起函证申请。（二）数字函证 1.我行已接入中国银行业协会银行***区块链服务平台(以下简称“函证平台”)，接受符合《操作指引》规定格式的电子函证业务，已接入函证平台的会计师事务所可选择通过数字函证方式进行函证。 2.被函证单位***“企业互联”并开通数字函证功能，方可办理数字函证业务。具体申请事宜可咨询我行各受理网点。 3.会计师事务所通过“函证平台”向我行发起数字函证申请后，需及时通知被函证单位***，以免影响回函效率。 4.单笔询证函中应只列示一个函证基准日。若需询证多个函证基准日，应分别发起函证申请。四、回函用章我行纸质函证回函用章为回函机构***，数字函证回函用章为回函机构***。如会计师事务所等第三方机构***，可前往我行集中处理部门进行验证。五、收费标准我行银行询证函业务收费标准按照官网、官微或网点公示的“服务价***。后续如发生变化以最新公示的服务价***六、客服电话如有疑问，请致电我行函证业务联系电话或我行客服电话***咨询，投诉建议请致电我行客服电话***，感谢您对我行函证业务的理解与支持！ *** ******月***日附件1：银行询证函（格式一）.doc 附件2：银行询证函（格式二）.doc 附件3：验资业务银行询证函.doc

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