项目基本情况 ***增资项目项目编号****市滨***区所属行业专用设备制造业拟新增注册资本 4***元 拟募集资金对应持股比例 27.33% 拟募集资金总额 5320***元 拟征集投资方数量 3 项目发布起始日期2022-08-04项目发布截止日期2022-09-29信息发布期满的安排1. 未产生符合条件的意向投资方，则：按照 5 个工作日为一个周期延长信息发布直至产生意向投资方2. 产生符合条件的意向投资方，则：（1） 经增资企业确认增资达成，信息发布终结。（2） 经增资企业确认增资未达成 ，按照 5 个工作日为一个周期延长信息发布。 ***智能工厂建设、产品开发、市场拓展、补充营运资金等。原股东是否参与增资否员工是否参与增资是增资后企业股权结构本次增资股权设置情况如下： 本次增资拟采用引入战略投资者、股权激励两种方式。1.增资后，原股东持股比例66.67%，拟引入3名战略投资者。增资份额一持股比例为15%，增资份额二持股比例8%；增资份额三持股比例4.33%。2. 股权激励采用场外交易方式进行。核心员工通过持股平台增资，新增注册资***元，增资金额***6***元，持股比例6%。 增资达成或终止的条件增资达成条件：交易各方取得产权交易中心出具的《交易凭证》。各增资份额独立进行，增资未达成的单一增资份额不影响其他增资份额的正常进行。增资终结条件： （一）信息披露期（含信息披露延长期）结束后，各增资份额项下没有入围投资者；（二）各增资份额的最终投资者未在规定时间内与增资企业签署《增资协议》；（三）各增资份额的最终投资者未按规定支付增资交易价***影响交易进行的其他情形。***着手布局下一***路通信、轨道交通通信为主体的专用无线通信产业，***打造***路***道通信系统集成的运营服务商，致力于成为具有国内领先、国际先进水平***路无线通信、轨道交通通信、警用数字集群、军民用检测测试和系统集成等领域的优秀企业，打造具有独特竞争优势和品牌影响力的知名企业。 增资企业基本情况 *** 基本情况住所天津经济技术***区滨海-中关村科技园荣晟广场***楼1门506-11法定代表人董国军成立日期2000-08-18注册资本 1***元 实收资本 1***元 ***（企业）/国有全资企业社会统一信用代码/组织机构****** 经营范围 通信设备、铁路专用设备及器材配件、城***道交通设备、船舶及相关装置、电机及零部件、模具、非标机械设备配件、航空航天相关设备、广播电视设备、视听设备、智能消费设备、计算机、工业自动控制系统装置、社会公共安全设备及器材、电子工业专用设备、电子设备制造；机械设备、五机电设备、五金产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备批发；自营和代理货物及技术进出口业务；计算机和辅助设备、通讯设备、通用设备、专用设备修理；机电产品技术开发及咨询服务；工程管理服务；工程勘察设计；软件开发；信息系统集成和物联网技术及运行维护服务；信息技术咨询服务；技术推广服务；电气安装；电子与智能化工程、安全技术防范工程设计与施工；通信系统设计、集成与施工；自有设备租赁（不含汽车租赁）。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东数量1职工人数317企业股权结构股东名称***（%） ***100.00% 主要财务指标 ***元） 近三年年度审计报告 2019 年度 资产总额负债总额所有者权益 5,758.38 4,336.29 1,422.08 营业收入利润总额净利润 4,753.51 52.07 43.61 审计机构***（特殊普通合伙） 2020 年度 资产总额负债总额所有者权益 13,403.23 9,818.45 3,584.78 营业收入利润总额净利润 5,185.96 44.71 162.69 审计机构***（特殊普通合伙） 2021 年度 资产总额负债总额所有者权益 43,575.06 32,066.82 11,508.24 营业收入利润总额净利润 20,503.69 483.87 923.46 审计机构***（特殊普通合伙） 最近一期财务数据 报表日期资产总额负债总额所有者权益 2022-06-30 41,987.99 29,417.54 12,570.44 营业收入利润总额净利润 13,477.34 1,000.81 1,062.20 增资行为的决策及批准情况 国资监管***省级国资委监管-*** 批准单位*** *** 对增资有重大影响的相关信息 1.增资企业办公场所坐落于***市***区***路185号***楼，建筑面积为8762平方米，***的房产，***，目前为无偿使用。2.由于产品升级换代，专用于老产品的部分物料不再使用，增资企业针对这部分原材料按账面价***了存货跌价***分原材料账面原值共计482***元。3.增资企业存在较多专利和软件著作权价***中体现，而该部分无形资产是属于企业权益，本次评估已纳入评估范围。4.截止到评估基准日，递延收益所涉及项目正在等待工信委审批，未来能否结转尚不确定，本次评估按账面值确认。若经济行为实现时项目通过工信委审批，评估值应做相应调整，提醒评估报告使用者注意。5.截至目前，递延收益所涉及项目尚未获得工信委审批。 投资方资格条件与增资条件 投资方资格条件详见附件1增资条件 详见附件2 保证金设置交纳保证金 是 保证金金额***投资金额***证金交纳时间 （以到达天津产权交易中心指定专用账户时间为准） 通过资格确认的意向投资方在接到产权交易机构***，交纳周期为:10(单位:工作日) 保证金处置方式 详见增资条件（附件2） 遴选方案 遴选方式综合评议遴选方案主要内容详见择优方案（附件3） 相关附件 相关附件 附件1：投资方资格条件.pdf 附件2.增资条件.pdf 附件3：择优方案.pdf 增资方案.pdf 尽职调查资料清单.pdf |
