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为实现财报编制流程化、数据采集自动化、财报合并生成一体化，优化财务报告披露流程，提高财务管理及决策的及时性和灵敏性，我行计划建设集团合并财务报表系统项目。现向全社会公开征集服务商，请有意者并具备以下要求的服务商前来我行报名。

一、采购内容及要求

（一）采购内容

1.功能要求：

（1）数据采集：支持多来源、多形态数据整合。数据采集和整合环节，支持多来源、多形态数据的采集、整合，支持数据库直取、文件、excel方式等数据的接入。

（2）主数据管理：支持主数据管理，包括主数据维护、数据映射维护、主数据导出功能。此外，需支持多口径数据处理，支持多套数据口径，包括原始口径、会计调整、审计调整、税务调整等，系统可记录各种调整前数据、调整后数据。

（3）数据校验：支持业财数据校验、报表数据校验、关联方交易数据校验、数据校验规则配置、校验结果展示功能。

（4）单体报表生成：支持生成单体报表，包括自动计算附注、单体主表自动计算、单体报表算法配置、单体报表调整、单体报表版本控制、单体报表流程管理、单体报表逻辑展示、单体报表底稿展示。

（5）合并报表生成：支持生成合并报表，包括合并自动计算、合并算法配置、合并报表调整、合并报表版本控制、合并流程管理、合并逻辑展示、合并底稿展示。

（6）支持合并数据过程追溯：系统支持合并前后的过程跟踪追溯。

（7）支持财报编制流程监控：系统支持对财报编制过程的全流程监控，包括数据采集流程、数据补录流程、财报编制流。

（8）支持财报披露内容的图/文/数混编制：支持财报编制内容文字、数字、图形的混编，在财报编制过程中，可实现与数据的实时联动，根据财报编制需要，从财报指标库中获取相应的指标、报表清单数据内容，大幅提升系统易用性和财报编制效率。

（9）支持对外披露财报的一键生成：基于财报指标库和财报模板及线上化财报编制流程作业，在编制流程执行完成后，可一键生成财报报告。

2.数据要求：形成财务主***市。在各基础业务数据接入后，通过ETL处理，整合数据模型，构建财务主***市，保证合并报表系统财务数据的准确性与稳定性。

（二）技术要求

包括但不限于以下内容：

1.应用支持前后端分离，且具备良好的可扩展性及兼容性。

2.支持基于CDP、kylin等大数据相关组件进行开发、测试和投产工作。

3.支持行内现有BI工具嵌入系统中，用于展现最终报表内容。

二、资质要求

1.中华人民共和国境内合法注册的独立法人，公司经营正常并存续3年（含）以上，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好，经营活动中没有重大违法记录；

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，近三年无重大违法违规行为；

3.产品成熟，具有至少 1 家总资产大于 1

4.同一法定代表人的两个及两个以上法人、***、***不得在同一次项目中参加报名；

5.本项目不接受联合体投标，不接受挂靠、借用资质投标，不允许转包或分包；

6.公司至少具有以下一个资质证书：软件能力成熟度、质量管理体系认证、技术服务管理体系、信息安全管理体系及其他相关专业资质认证证书。

三、报名须知

申请人报名时，应提供以下材料：

1.公司信息及资质证明文件：公司法人营业执照、企业税务登记证、组织机构***“三证合一”营业执照、一般纳税人资格证明；

2.与本项目有关的技术资质文件等，提供软件著作权登记证明，具有软件能力成熟度、质量管理体系认证、技术服务管理体系或信息安全管理体系之一的证书；

3.代表人的身份证明、公司法人委托授权书、公司开户行及账号信息，***授权代表姓名、联系电话和邮箱等；

4.最近三年财务报表；

5.案例中标/成交通知书、合同或客户证明材料，并另以清单形式列明案例；

6.***近三年无重大违法违规行为的书面承诺；

7.我行将根据报名情况开展资格预审。

从报名日期起计算直至项目全程结束，凡报名供应商不得中途退出，否则将视作违约处理并扣除缴纳的全额保证金。

以上请根据资质要求和报名须知进行材料的准备，所提供的复印件均需加盖单位***，由法定代表人或被授权人签字，留存我行。并以电子文档形式发送至：fuxh@shrcb.com；qinwg@shrcb.com（邮件内容必须清楚写明：公司全称、被授权人姓名、联系方式、邮箱地址），同时一并附上保证金回单。

同时快递递交纸质材料，材料必须双面打印并装订成册，否则概不受理报名，后果将由报名方自行承担。报名材料邮寄地址：上海农商银行集中采购中心（***市***区中山***路70号D栋7楼）。

报名截止时间***：2022年10月8日15：00。

四、递交保证金账户信息

本次报名时需缴纳***元，请供应商在汇款时务必注明所参加项目的编号***an>，否则，因款项用途不明导致无效等后果由供应商自行承担。具体操作详见附件上海农商银行投标保证金缴纳和退还操作须知.docx。

户名：***

账号：***

开户行：上海农商银行营业部

五、联系方式

联 系 人：傅晓华、秦卫国

联系电话：***、***、

电子邮件：fuxh@shrcb.com、qinwg@shrcb.com

地址：上海农商银行集中采购中心(***市***区中山***路70号D栋7楼)

邮编：200002

上海农商银行集中采购中心

二〇二二年九月