根据财政部和中国人民银行印发的《地方国库现金管理试点办法》***市印发的《***市市级国库现金管理实施细则》的规定，现将2021年***市市级国库现金管理（第5期）招标公告如下：

一、招标内容

第5期国库现金管理招标金额***/span>1203个月，采取公开招标方式确定定期存款商业银行。

二、招标要求

一是符合《***市市级国库现金管理实施细则》规定范围，并与***市财政局、人民银行重庆营业管理部签订了《***市市级国库现金管理商业银行定期存款主协议（2021年）》的商业银行；二是依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录；三是财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；四是内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件；五是必须以可流通国债和地方政府债券为质押，质押的国债面值数额为定期存款金额***an>105%，质押的地方政府债券面值数额为定期存款金额***an>115%。

三、领取招标书时间

符合上述条件的商业银行请于2021年6月17日-6月18日到***市财政局（洪***路一号）435室领取招标文件，并按招标文件***。各参加投标的商业银行代表在投标过程中必须全程佩戴口罩，严格执行疫情防控要求。

联系人：***联系电话：***

特此公告。

***市财政局中国人民银行重庆营业管理部

2021年6月17日

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