为快速推进我县北部新城“三馆一场一中心”***在建工程项目建设，缓解资金压力。***董事会研究决定，并报请县国资委批准，用非公开定向融资工具募集西充县北部新城“三馆一场一中心”***在建工程项目建设资金。为确保本次融资工作“公平、公正、公开”，足额完成融资任务，我司拟采取竞争性谈判方式确定本次定融各项目的融资服务机构***，现诚邀符合参选条件的融资服务机构（***、***）参加本次竞争性谈判。      

一、概况      

为进一步优化企业债务结构，***道募集企业运营、工程建设资金，确保企业正常发展和快速推进项目建设，展示企业良好的信用形象，***北部新城“三馆一场一中心”***在建工程项目建设资金，公开选聘合法且符合条件的融资服务机构。      

（一）竞争性谈判人名称      

***      

（二）项目名称      

西充县北部新城“三馆一场一中心”***在建工程项目建设资金融资服务机构      

（三）债券产品发行要素及相关要求      

1、融资主体：***。      

2、***区域：全部在西充域外募集。      

3、担保及产品增信措施：根据项目确定，***提供连带责任保证担保。***提供覆盖融资总额本息的应收债权质押担保。      

4、产品名称：具体名称***。      

5、产品性质：国家监管金融资产交易中心审查、备案，立项到兑付全程行业监管和法律监督。      

6、债券类型：固定收益类。      

7、融资规模：***元。      

8、发行产品备案机构、方式及备案费：所发行产品必须在经国家相关部门批准的合法、正规的金融资产交易机构***；备案金额***规定、各承销商实操销售规划，可分期备案或一次性备案；备案费包含在发行产品总成本中，由承销机构***。      

9、产品期限：分为1年期，1+1年期，2年期、3年期。      

10、资金用途：西充县北部新城“三馆一场一中心”***在建工程项目建设。      

11、还款付息方式：发行人每6个月给投资人付一次息，最后一期利息随本金一起兑付。      

12、承销、发行方式：招三家合格且有实力的承销服务商备案和发行产品；发行方式采取非公开发行，面向符合金融资产交易中心核定的合格投资者定向销售。      

13、发行时间：从国家监管的金融资产交易机构***、备案并出具服务受理通知书之日起，在金交所服务期内，销售额满为止。      

14、发行产品总成本（年化）：域外发行总成本不超过年13.40%。前述总成本包含：投资人投资年化收益率、备案费率、承销费率等。承销费：1年、1+1年、2年期，募集资金到位确认后在约定期限内一次性支付，3年期产品第三年的承销费在第三年内支付。      

二、融资服务机构***、资质要求      

1、在中国境内注册并具有独立法人资格；      

2、必须是金交所会员并取得“综合服务类或综合服务商”资格；      

3、2019-***作为融资服务机构，至少为企业发行定向融资产品备案、承销服务的成功案例1件；      

4、有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员；      

5、法律、行政法规、规范性文件及自律规范规定的其他条件；      

6、2018-***无因承销业务或违反行业规范遭受处罚的不良记录。      

三、报名时需提交以下材料：      

（一）授权委托书、被授权人身份证；      

（二）竞争性谈判申请人营业执照副本；法定代表人身份证复印件。      

（三）2019-***成功承销案例合同壹份；      

（四）金交所会员、“综合服务类或综合服务商”资格证明；      

以上资料留存加盖单位***。第（一）项授权委托书提供原件。      

四、公告及报名      

1.公告时间：       2021        年8        月9        日       -2021        年8        月11        日      

2.报名时间：       2021        年8        月9        日       -2021        年8        月11        日       下午17：00

3、报名地点：******楼董事会办公室      

4、报名时需购买报名资***元，售后不退。      

五、竞争性谈判时间及地点      

（一）竞争性谈判时间：       2021        年8        月12        日上午10        时00        分       。

（二）递交竞争性谈判申请文件的截止时间***：***       ***月       ***日上午       ***时       ***分。      

（三）竞争性谈判申请文件递交地点：西充县安汉大酒店23层会议室（西充县***镇安***道北二段12号）      

六、注意事项      

有关本次竞争性谈判的日程安排、程序、申请文件的组成及编制要求、评审办法等事宜详见领取的竞争性谈判文件。      

七、公告发布      

本公告同时在《中国采购与招标网》和《***网站》（http***.com）上发布。      

八、联系方式      

竞争性谈判人：***。      

详 细 地 址：西充县***镇安***道北二段12号      

联系人及电话：文女士  ***

邮编及传真： ***