标的名称

 ***债权

债权资产标的简况

债权金额***n>

21,655.224556（基准日：2020年11月16日）

本金

16,669.9986

利息罚息及复利

4,985.225956

其他费用

/

债务人名称

***

债务人经济性质

□国有       √其他

债权资产现状

（一）债权信息

债权总额216,552,2***元，包括贷款本金166,69***元、利息49,852,2***元。

（二）债权担保情况

1、抵押担保（尚未进行抵押权变更登记）

（1）***以其名下位于***省***市全椒县经济***区的土地使用权提供抵押；

（2）***以其名下位于***省***市全椒县经济***区的工业房产提供抵押；

（3）***以其名下位于***省***市***区东部新***道的住宅用地土地使用权提供抵押；

（4）***以其名下位于***省***市***区东部新***道的商业用地土地使用权提供抵押。

2、连带保证责任担保：***、***提供连带保证责任担保。

（三）根据***等78***《重整计划》，转让方对债务人的债权中：留债181,005,4***元，10年内（2022年-***）分8期清偿本金，并逐年支付利息；剩余35,546,8***元以留债方式保留权益，按照与留债同等利率条件按年计息（不付息），且本息不晚于******月***日前实施转股。此外，***生产经营等需要开发销售或处置变现的，转让方可在该笔债权的留债总额范围内就对应担保财产销售款或变现款优先受偿。目前该项债权未进入还本期间，截至信息披露日，暂无欠付留债利息。

其他需要

披露内容

瑕疵情况：本次拟转让的标的资产，存在或可能存在下列瑕疵或风险，以至于受让方受让标的资产的预期利益可能无法实现。该等瑕疵或风险包括但不限于：

  标的债权可能存在无法依据《重整计划》按期还本付息风险。根据《重整计划》，该笔债权应自***末开始逐年偿还本金；***度、***度利息分别为2,482,9***元、2,367,4***元。***度留债利息已按期支付；***度留债利息应于***末完成支付，实际分别于******月、******月分批支付完成，目前暂无欠息。

转让方按照截至基准日的债权现状进行转让，债权接续的原始文件由意向受让方至转让方处查勘，无法执行、债权无法实现等相关交易风险由意向受让方自行承担，与北交所无关。

转让方名称

***

基本情况

法人或非法人组织

注册地（住所）

***市***路211号江***区扬子科创中心一期

B幢19-20层

法定代表人（负责人）

冯军伏

注册资本

***万人民币

企业类型

国有独资

内部决策

情    况

***法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

  □A.股东会决议  □B.董事会决议  □C.总经理办公会决议

√D.其他

交易条件

转让底价***n>

181,005,4***元

价***

一次性支付

与转让相关

其他条件

1、意向受让方应当按照要求，在指定期限内将交易保证金交纳至北交所指定账户；意向受让方被确定为受让方后[15]个工作日内与转让方签订债权资产交易合同；意向受让方在被确定为受让方后[15]个工作日内未与转让方签订债权资产交易合同的，转让方有权要求北交所扣除全部交易保证金，且有权单方面宣布本次转让无效并有权另行处置转让债权。

2、受让方在债权资产交易合同签订后，按照合同约定一次性向转让方指定账户支付除保证金外的全部价***pan>

3、转让方在收到标的资产全部交易价***出具债权交易凭证后，按照合同约定进行标的资产权属资料移交。

4、本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对债权标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目债权转让公告内容及债权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解债权标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签订债权资产交易合同、拒付交易价***让或退还债权标的等情形的，即视为违约行为，应承担相关的全部经济责任与风险，北交所有权按本项目交易条件的有关约定扣除其交纳的保证金，转让方可以将转让标的重新披露。

交易价***an>

结算方式

√ A.由北交所托管结算   □ B.自行结算

受让方

资格条件

1、意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人；

2、意向受让方应具有良好的商业信用；

3、意向受让方不得为国家公务员、金融监管机构***、政法干警、***工作人员、国有企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构***；***工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构***；

4、符合国家法律、法规规定的其他条件。

保证金

设定

1、交纳金额***an>  1500  2、交纳截止时间***：信息披露截止日下午17：***时前到账为准

3、交纳方式：□A.支票 √B.电汇 √C.网上银行支付

4、保证事项：

如本项目在信息披露期间只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，交易保证金在债权资产交易合同签订后直接转为履约保证金。

如本项目信息披露期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价***该交易保证金相应转为竞价***/span>

意向受让方被确定为受让方的，交易双方在签订债权资产交易合同后，竞价***转为履约保证金。如非转让方原因，出现以下任何一种情况时，北交所及转让方有权扣除意向受让方的保证金，优先用于补偿北交所应收取的各项服务费，剩余部分作为对转让方的补偿，保证金不足以弥补相关方损失的，相关方可进行追偿：

（1） 意向受让方存在不当行为，包括但不限于：意向受让方提供的资料和信息存在虚假、不真实、不完整、不具有效力、不符合要求等情形；

（2） 意向受让方提交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；

（3） 若只产生一个符合条件的意向受让方，该意向受让方未在被确定为受让方之日起[15]个工作日内与转让方签订债权资产交易合同的；

（4） 若产生两个或两个以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价***pan> 或在竞价***竞买人均不应价***pan>

（5） 竞价***向受让方未能在被确定为受让方之日起[15]个工作日内与转让方签订债权资产交易合同的；

（6） 债权资产交易合同签订后次日起[5]个工作日内未向北交所交纳服务费的。

5、处置方法：

（1）受让方的履约保证金自动转为交易价***分；

（2）未被确认为受让方的其他意向受让方无上述u201c保证事项u201d中任何行为，其保证金将在北交所收到意向受让方提交的保证金退款申请函[3]个工作日内原金***路返还。

信息披露公告期

 5  个工作日

信息披露期满后，

如未征集到

意向受让方

□A.信息披露终结。

√B.延长信息披露：

不变更披露内容，按照 1 个工作日为一个周期延长： 

√直至征集到意向受让方。

□最多延长    个周期（两选其一）。

□C.变更披露内容,重新申请信息披露。

信息披露期满后，如征集到1个

意向受让方

√协议成交

□不变更披露内容，延长信息披露期7个工作日

遴选方式

√1、信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价***span>

√A.网络竞价***an>√多次报价***an>□一次报价***an>

□B.招投标    

□C.拍卖     

□D.其他

□2、动态报价***n>

（1）自由报价***pan>____个工作日

（2）限时报价***钟(即  秒)

（3）加价***币 ***元（小写￥）

注：①、自由报价***露公告发布之时起至信息披露公告发布期满次日起第___个工作日（上午/下午）   时止；

②、限时报价***于1分钟（即60秒）。

□3、其他遴选方式：______