***市第一中学附属幼儿园***度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况3

一、部门职责3

二、机构***3

第二部分  ***度部门决算公开表3

第三部分  ***度部门决算情况说明4

一、收入支出总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明11

第四部分  名词解释13 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

***市第一中学附属幼儿园是***市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

二、机构***

***市第一中学附属幼儿园设3个内设机构，包括：保教部、后勤部、办公室

第二部分  ***度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  ***度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    ***度收入总计280.18280.18***度相比，收入、支出总计各增加5***元，增长25%。主要原因：日常开支、人员开支提高。使用非财政拨款结余3.00***度决算数减少***元，主要原因是账户未使用资金全部收回和支出，不存在结余情况。。年初结转结余13.41……（简要说明结转结余形成或来源），较***度决算数减少42.1193%，主要原因是主要原因是幼儿园账户未使用资金全部收回和支出。。结余分配0.00***度决算数增加00%，年末结转结余3.09***度决算数增加9.5139.63%，

二、收入决算情况说明
    本年收入合计263.77256.2389%；上级补助收入0.000%；事业收入0.000%；经营收入0.000%；附属单位***0.000%；其他收入7.5411%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计277.0946.9415%；项目支出230.1585%；上缴上级支出0.000%；经营支出0.000%；对附属单位***0.000%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

***度财政拨款收入256.23256.23***度相比，财政拨款收入、支出各增加10***元，增长39%。主要原因：一是将***财政实行统筹规划；。

财政拨款年初结转结余0.00一是将***财政实行统筹规划；较***度决算***元，增长0%，主要原因是幼儿园账户未使用资金全部收回和支出，没有结转结余。

财政拨款年末结转结余五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

***度一般公共预算财政拨款支出202.77100%。与***度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8***元，增长（下降）56.27%，主要原因是是将***财政实行统筹规划。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

***度一般公共预算财政拨款支出202.77教育支出（类）支出17***元，占89.96%；社会保障和就业（类）支出***元，占3.39%；住房保障（类）支出***元，占2.98%；……。卫生健康支出（类）支出0.70，占3.67%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

***度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20***元，支出决算为202.77100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为17***元，支出决算为17***元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位***（款）机关事业单位***（项）。

年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位***（款）事业单位***、公务员医疗补助（项）。

年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

***度财政拨款基本支出43.9439.983.96七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

***度政府性基金预算财政拨款支出53.45100%。与***度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加***元，增长（下降）36.92%，（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

***度政府性基金预算财政拨款支出53.455***元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

***度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为***元，支出决算为53.45100%。其中：

1.城乡支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为5***元，支出决算为5***元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是本年财政下达的预算指标数5***元…；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

***度国有资本经营预算财政拨款支出0.000%。与***度相比，国有资本经营预算财政拨款支***元，增长0%，主要原因是主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

***度国有资本经营预算财政拨***元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

***度国有资本经营预算财政拨款支出年初***元，支出***元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    ***度财政拨款“三公”经费支出预算为0.000.00%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

***度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支***元，占0%；公务用车购置及运行维护费支***元，占0%；公务接待费支***元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 2.公务用车购置及运行维护费支出3.公务接待费支出十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对***度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目0个，共涉及资金0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金00%。

共组织对0个项目开展了部门评价***公共预***元，政府性基金预***元，国有资本经营预***元。本年没有进行相关工作,理由:本单位***。

完成部门整体支出绩效评价***公共预算支出053.45（四）财政评价***span>

无财政评价***pan>

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度***市第一中学附属幼儿园机关运行经费0无变化，0%。

（二）政府采购支出情况。

***度***市第一中学附属幼儿园政府采购支出总额授予中小企业合同金额***an>0%。

（三）国有资产占用情况。

截至******月***日，本部门拥有房屋面积900平方米，其中：办公用房200平方米，业务用房660平方米，其他（不含构筑物）40平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价***（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程 

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位***。

三、事业收入：指事业单位***。

四、经营收入：指事业单位***。

五、附属单位***：指事业单位***。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位***”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位***“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位***。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位***）。

十一、基本支出：指为保障机构***、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位***。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位***（境）的国际旅费、国***市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位***（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位***（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《***政府收支分类科目》）

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